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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 327.00 | 78 327.00 | | 78 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 985.00 | 10 882.00 | 2 102.00 | 12 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 867.00 | 16 673.00 | 8 194.00 | 24 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 914.00 | 105 883.00 | 11 031.00 | 116 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 529.00 | | 1 248 529.00 | 1 248 529.00 |
BZ Autres créances | 2 145 480.00 | | 2 145 480.00 | 2 145 480.00 |
CF Disponibilités | 58 994.00 | | 58 994.00 | 58 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 188.00 | | 3 495 188.00 | 3 495 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 103.00 | 105 883.00 | 3 506 220.00 | 3 612 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
DH Report à nouveau | -424 193.00 | -620 097.00 | | -424 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 759.00 | 195 904.00 | | -417 759.00 |
DL TOTAL (I) | -818 953.00 | -401 193.00 | | -818 953.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 726.00 | 779.00 | | 201 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 423.00 | 873 918.00 | | 1 207 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 894.00 | 272 349.00 | | 360 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 644.00 | 1 818 140.00 | | 1 533 644.00 |
EA Autres dettes | 1 021 483.00 | 835 306.00 | | 1 021 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 325 173.00 | 3 801 014.00 | | 4 325 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 220.00 | 3 414 821.00 | | 3 506 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 325 173.00 | 3 801 014.00 | | 4 325 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 726.00 | | | 201 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
FG Production vendue services | 10 916 144.00 | | 10 916 144.00 | 10 916 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 917 322.00 | | 10 917 322.00 | 10 917 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 136 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 366 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 389 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 540 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 138 723.00 | 10 075 418.00 | | 11 138 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 556 482.00 | 9 879 513.00 | | 11 556 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 759.00 | 195 904.00 | | -417 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 456.00 | | 2 858.00 | 128 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 400.00 | 116 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 327.00 | | | 78 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 994.00 | | 2 858.00 | 34 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 714.00 | 5 169.00 | | 100 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 840.00 | 487.00 | | 77 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 873.00 | 4 682.00 | | 22 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 894.00 | 360 894.00 | | 360 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 698.00 | 595 698.00 | | 595 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 214.00 | 577 214.00 | | 577 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 483.00 | 1 021 483.00 | | 1 021 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 529.00 | 1 248 529.00 | | 1 248 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VB T. V. A. | 71 415.00 | 71 415.00 | | 71 415.00 |
VC Groupe et associés | 1 336 295.00 | 1 336 295.00 | | 1 336 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 726.00 | 201 726.00 | | 201 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 423.00 | 1 207 423.00 | | 1 207 423.00 |
VP Divers | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 725.00 | 704 725.00 | | 704 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 875.00 | 3 401 365.00 | 509.00 | 3 401 875.00 |
VW T.V.A. | 329 025.00 | 329 025.00 | | 329 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 325 173.00 | 4 325 173.00 | | 4 325 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |