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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 489.00 | 3 563.00 | 4 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 523.00 | 119 713.00 | 11 809.00 | 131 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 803.00 | 194 202.00 | 86 601.00 | 280 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 493 345.00 | | 6 493 345.00 | 6 493 345.00 |
BZ Autres créances | 1 819 501.00 | 51 000.00 | 1 768 501.00 | 1 819 501.00 |
CF Disponibilités | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 344 627.00 | 51 000.00 | 8 293 627.00 | 8 344 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 625 429.00 | 245 202.00 | 8 380 227.00 | 8 625 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111 000.00 | 74 000.00 | 37 000.00 | 111 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 537 145.00 | 944 839.00 | | 537 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 000.00 | -407 694.00 | | -231 000.00 |
DL TOTAL (I) | 856 145.00 | 1 087 145.00 | | 856 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 829 597.00 | 1 962 394.00 | | 4 829 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 124.00 | 325 865.00 | | 310 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 162.00 | 1 139 862.00 | | 2 293 162.00 |
EA Autres dettes | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 524 083.00 | 3 428 121.00 | | 7 524 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 380 227.00 | 4 515 266.00 | | 8 380 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 870 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 870 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 499.00 | | | -5 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 063.00 | | | -157 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 354.00 | 2 727 687.00 | | 2 939 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 354.00 | 3 135 381.00 | | 3 170 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 000.00 | -407 694.00 | | -231 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 561.00 | 7 641.00 | | 112 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 561.00 | 7 152.00 | | 112 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 124.00 | 310 124.00 | | 310 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
UX Autres créances clients | 6 493 345.00 | | | 6 493 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 309 311.00 | | | 309 311.00 |
VC Groupe et associés | 1 475 392.00 | | | 1 475 392.00 |
VI Groupe et associés | 4 829 597.00 | | 4 829 597.00 | 4 829 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 555 000.00 | | | 2 555 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 356 355.00 | 8 322 126.00 | 34 229.00 | 8 356 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 524 083.00 | 2 694 486.00 | 4 829 597.00 | 7 524 083.00 |