| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 000.00 | 74 000.00 | 37 000.00 | 111 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 812.00 | | 427 812.00 | 427 812.00 |
BZ Autres créances | 1 625 038.00 | 421 586.00 | 1 203 451.00 | 1 625 038.00 |
CF Disponibilités | 372 104.00 | | 372 104.00 | 372 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 424 954.00 | 421 586.00 | 2 003 368.00 | 2 424 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 954.00 | 495 586.00 | 2 040 368.00 | 2 535 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111 000.00 | 74 000.00 | 37 000.00 | 111 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 274 590.00 | 500 000.00 | | 6 274 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 058 990.00 | 64 667.00 | | -4 058 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 588.00 | -4 123 657.00 | | -679 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 012.00 | -3 508 990.00 | | 1 586 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 744 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 508.00 | 932 316.00 | | 452 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822.00 | 3 812 489.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 356.00 | 8 489 566.00 | | 454 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 368.00 | 4 980 576.00 | | 2 040 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 066 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 066 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -28 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 745.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 274.00 | | | 112 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 274.00 | | | 112 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 447.00 | | | 95 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 827.00 | | | -99 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 650.00 | 2 473 564.00 | | 1 226 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 238.00 | 6 597 221.00 | | 1 906 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 588.00 | -4 123 657.00 | | -679 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 574.00 | | | 1 086 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824 074.00 | 111 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975 574.00 | 111 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 051.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 449.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 449.00 | | | 147 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 074.00 | | | 935 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 673.00 | | 134 673.00 | 134 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 119.00 | | 131 119.00 | 131 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 508.00 | 452 508.00 | | 452 508.00 |
UX Autres créances clients | 427 812.00 | 427 812.00 | | 427 812.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 248 728.00 | 93 748.00 | 1 154 980.00 | 1 248 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 725.00 | | 338 725.00 | 338 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 850.00 | 559 145.00 | 1 493 705.00 | 2 052 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 356.00 | 454 356.00 | | 454 356.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |