|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 111 000.00 | 74 000.00 | 37 000.00 | 111 000.00 |
BZ Autres créances | 11 416 805.00 | 9 118 790.00 | 2 298 015.00 | 11 416 805.00 |
CF Disponibilités | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 429 906.00 | 9 118 790.00 | 2 311 116.00 | 11 429 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 540 906.00 | 9 192 790.00 | 2 348 116.00 | 11 540 906.00 |
CU Autres participations | 111 000.00 | 74 000.00 | 37 000.00 | 111 000.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 274 590.00 | 14 274 590.00 | | 14 274 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 674 977.00 | -4 738 578.00 | | -13 674 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 899.00 | -8 936 400.00 | | 297 899.00 |
DL TOTAL (I) | 947 512.00 | 649 612.00 | | 947 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 685.00 | | | 1 387 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 917.00 | 24 696.00 | | 12 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 628 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 400 603.00 | 652 711.00 | | 1 400 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 116.00 | 1 302 324.00 | | 2 348 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 918.00 | 652 711.00 | | 12 918.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 344 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 346 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 118 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 149 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 100.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 000.00 | 966 740.00 | | -310 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 137 544.00 | 42 219.00 | | 9 137 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 839 645.00 | 8 978 618.00 | | 8 839 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 899.00 | -8 936 399.00 | | 297 899.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VC Groupe et associés | 10 137 078.00 | 10 137 078.00 | | 10 137 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 387 686.00 | | 1 387 686.00 | 1 387 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 276 743.00 | 1 276 743.00 | | 1 276 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 416 805.00 | 11 416 805.00 | | 11 416 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 604.00 | 12 918.00 | 1 387 686.00 | 1 400 604.00 |