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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 3 553.00 | 498.00 | 4 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 449.00 | 131 119.00 | 16 329.00 | 147 449.00 |
BF Prêts | 789 375.00 | | 789 375.00 | 789 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 574.00 | 208 673.00 | 877 902.00 | 1 086 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 291.00 | | 2 183 291.00 | 2 183 291.00 |
BZ Autres créances | 1 748 027.00 | 351 841.00 | 1 396 186.00 | 1 748 027.00 |
CF Disponibilités | 449 454.00 | | 449 454.00 | 449 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 744.00 | | 73 744.00 | 73 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 454 516.00 | 351 841.00 | 4 102 675.00 | 4 454 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 090.00 | 560 514.00 | 4 980 576.00 | 5 541 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 111 000.00 | 74 000.00 | 37 000.00 | 111 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 667.00 | 306 145.00 | | 64 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 123 657.00 | -241 478.00 | | -4 123 657.00 |
DL TOTAL (I) | -3 508 990.00 | 614 667.00 | | -3 508 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744 761.00 | 8 396 535.00 | | 3 744 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 316.00 | 316 702.00 | | 932 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 812 489.00 | 1 325 721.00 | | 3 812 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 489 566.00 | 10 038 958.00 | | 8 489 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 576.00 | 10 653 625.00 | | 4 980 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 488.00 | | 1 620 488.00 | 1 620 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 488.00 | | 1 620 488.00 | 1 620 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 356.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 488 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 864 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 123 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -333 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 564.00 | 3 405 226.00 | | 2 473 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 597 221.00 | 3 646 703.00 | | 6 597 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 123 657.00 | -241 478.00 | | -4 123 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 660.00 | | | 282 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 240.00 | | | 133 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 368.00 | | | 145 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 469.00 | 7 204.00 | | 127 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | 1 892.00 | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 807.00 | 5 312.00 | | 125 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 562.00 | | 721.00 | 426 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 562.00 | | 721.00 | 426 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 316.00 | 932 316.00 | | 932 316.00 |
UP Prêts | 789 375.00 | | | 789 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 291.00 | | | 2 183 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 168 475.00 | | | 168 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 073 441.00 | | | 1 073 441.00 |
VI Groupe et associés | 3 744 761.00 | 32 105.00 | 3 712 656.00 | 3 744 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487 921.00 | | | 487 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812 489.00 | 3 812 489.00 | | 3 812 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 829 137.00 | 3 333 674.00 | 1 495 462.00 | 4 829 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 489 566.00 | 4 776 910.00 | 3 712 656.00 | 8 489 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |