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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 1 661.00 | 2 390.00 | 4 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 240.00 | 125 807.00 | 7 433.00 | 133 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 368.00 | | 34 368.00 | 34 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 660.00 | 201 469.00 | 81 191.00 | 282 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208 714.00 | | 3 208 714.00 | 3 208 714.00 |
BZ Autres créances | 7 578 543.00 | 352 562.00 | 7 225 981.00 | 7 578 543.00 |
CF Disponibilités | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 625.00 | | 86 625.00 | 86 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 924 996.00 | 352 562.00 | 10 572 434.00 | 10 924 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 207 655.00 | 554 031.00 | 10 653 625.00 | 11 207 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 145.00 | 537 145.00 | | 306 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 478.00 | -231 000.00 | | -241 478.00 |
DL TOTAL (I) | 614 667.00 | 856 145.00 | | 614 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 396 535.00 | 4 829 597.00 | | 8 396 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 702.00 | 310 124.00 | | 316 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 721.00 | 2 293 162.00 | | 1 325 721.00 |
EA Autres dettes | | 91 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 038 958.00 | 7 524 083.00 | | 10 038 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 653 625.00 | 8 380 227.00 | | 10 653 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 786 444.00 | | 2 786 444.00 | 2 786 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 444.00 | | 2 786 444.00 | 2 786 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 562.00 | |
GE Autres charges | | | 8 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350.00 | 5 499.00 | | 7 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350.00 | 5 499.00 | | 7 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 350.00 | -5 499.00 | | -7 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 333.00 | -157 063.00 | | -333 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 226.00 | 2 939 354.00 | | 3 405 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 703.00 | 3 170 354.00 | | 3 646 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 478.00 | -231 000.00 | | -241 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 803.00 | | | 280 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 523.00 | | | 131 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 229.00 | | | 145 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 202.00 | 7 267.00 | | 120 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 1 173.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 713.00 | 6 094.00 | | 119 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | 301 562.00 | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 301 562.00 | | 125 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 702.00 | 316 702.00 | | 316 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
UX Autres créances clients | 3 208 714.00 | | | 3 208 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 145 085.00 | | | 145 085.00 |
VC Groupe et associés | 6 613 698.00 | | | 6 613 698.00 |
VI Groupe et associés | 8 396 535.00 | 766 126.00 | 7 630 409.00 | 8 396 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 330 000.00 | | | 3 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 016.00 | | | 345 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786 313.00 | | | 786 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 908 251.00 | 4 995 704.00 | 5 912 547.00 | 10 908 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 038 958.00 | 2 408 549.00 | 7 630 409.00 | 10 038 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |