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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 949.00 | 87 949.00 | | 87 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 79 080.00 | 77 934.00 | 1 146.00 | 79 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 437.00 | 155 548.00 | 25 889.00 | 181 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 040.00 | 184 450.00 | 58 590.00 | 243 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 469.00 | 509 844.00 | 235 626.00 | 745 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BZ Autres créances | 177 414.00 | | 177 414.00 | 177 414.00 |
CF Disponibilités | 55 901.00 | | 55 901.00 | 55 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 762.00 | | 243 762.00 | 243 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 231.00 | 509 844.00 | 479 387.00 | 989 231.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 388.00 | 141 388.00 | | 141 388.00 |
DH Report à nouveau | 54 317.00 | | | 54 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 243.00 | 54 317.00 | | -35 243.00 |
DL TOTAL (I) | 215 463.00 | 250 706.00 | | 215 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 880.00 | | | 169 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 059.00 | 4 180.00 | | 64 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 417.00 | 14 925.00 | | 29 417.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 925.00 | 19 340.00 | | 263 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 387.00 | 270 046.00 | | 479 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 073.00 | | 533 073.00 | 533 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 073.00 | | 533 073.00 | 533 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 743.00 | 4 233.00 | | 5 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 743.00 | 4 233.00 | | 5 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 743.00 | 129.00 | | -5 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 956.00 | 291 148.00 | | 561 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 199.00 | 236 831.00 | | 597 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 243.00 | 54 317.00 | | -35 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 393.00 | | 75 984.00 | 761 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 949.00 | | | 87 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 909.00 | 745 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 834.00 | 503 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 3 963.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 369.00 | | 72 021.00 | 523 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 127.00 | 18 808.00 | 86 091.00 | 577 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 949.00 | | | 87 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 177.00 | 14 845.00 | 86 091.00 | 489 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 059.00 | 64 059.00 | | 64 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
VC Groupe et associés | 151 812.00 | | | 151 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 880.00 | 25 282.00 | 110 984.00 | 169 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 356.00 | 180 356.00 | | 180 356.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 925.00 | 119 327.00 | 110 984.00 | 263 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 286.00 | 11 801.00 | | 8 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 461.00 | 5 929.00 | | 12 461.00 |
ST Autres comptes | 88 944.00 | 15 606.00 | | 88 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 483.00 | 41 367.00 | | 62 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | 1 962.00 | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 498.00 | 13 763.00 | | 10 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 949.00 | 352.00 | | 65 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 252.00 | 16 541.00 | | 43 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 888.00 | 62 902.00 | | 217 888.00 |