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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 79 080.00 | 78 855.00 | 225.00 | 79 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 022.00 | 162 437.00 | 22 585.00 | 185 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 038.00 | 195 952.00 | 68 086.00 | 264 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 103.00 | 441 207.00 | 240 896.00 | 682 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BZ Autres créances | 287 159.00 | | 287 159.00 | 287 159.00 |
CF Disponibilités | 36 873.00 | | 36 873.00 | 36 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 175.00 | | 333 175.00 | 333 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 278.00 | 441 207.00 | 574 071.00 | 1 015 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 388.00 | 141 388.00 | | 141 388.00 |
DH Report à nouveau | 19 074.00 | 54 317.00 | | 19 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 134.00 | -35 243.00 | | 71 134.00 |
DL TOTAL (I) | 286 596.00 | 215 463.00 | | 286 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 598.00 | 169 880.00 | | 144 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 148.00 | 64 059.00 | | 111 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 219.00 | 29 417.00 | | 31 219.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 569.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 475.00 | 263 925.00 | | 287 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 071.00 | 479 387.00 | | 574 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 469.00 | | 24 583.00 | 745 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 949.00 | 682 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 949.00 | 153 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 912.00 | | | 241 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 557.00 | | 24 583.00 | 503 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 844.00 | 19 313.00 | 87 949.00 | 509 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 912.00 | | 87 949.00 | 91 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 931.00 | 19 313.00 | | 417 931.00 |