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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 781.00 | 163 402.00 | 9 379.00 | 172 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 510.00 | 252 219.00 | 72 291.00 | 324 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 834.00 | 498 665.00 | 232 169.00 | 730 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BZ Autres créances | 197 216.00 | | 197 216.00 | 197 216.00 |
CF Disponibilités | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 682.00 | | 237 682.00 | 237 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 515.00 | 498 665.00 | 469 851.00 | 968 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 350.00 | 50 549.00 | | 17 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 454.00 | -33 199.00 | | 79 454.00 |
DL TOTAL (I) | 151 804.00 | 72 350.00 | | 151 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 134.00 | 259 336.00 | | 221 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 594.00 | 47 277.00 | | 40 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 809.00 | 28 541.00 | | 55 809.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 047.00 | 335 664.00 | | 318 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 851.00 | 408 014.00 | | 469 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 011.00 | 261 490.00 | | 160 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 407.00 | 1 814.00 | | 7 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 808 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 348.00 | 64 266.00 | | 13 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 348.00 | -59 220.00 | | -13 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 241.00 | 556 794.00 | | 874 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 787.00 | 589 993.00 | | 794 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 454.00 | -33 199.00 | | 79 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 309.00 | 17 418.00 | 38 063.00 | 519 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 346.00 | 17 418.00 | 38 063.00 | 515 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 781.00 | 70 781.00 | | 70 781.00 |
VC Groupe et associés | 126 435.00 | 126 435.00 | | 126 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 716.00 | 197 216.00 | 500.00 | 197 716.00 |