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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 001.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 646.00 | 188 403.00 | 13 242.00 | 201 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 919.00 | 231 169.00 | 55 750.00 | 286 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 108.00 | 502 616.00 | 219 492.00 | 722 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 175 873.00 | | 175 873.00 | 175 873.00 |
CF Disponibilités | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 488.00 | | 195 488.00 | 195 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 596.00 | 502 616.00 | 414 980.00 | 917 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 090.00 | 151 059.00 | | 172 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 459.00 | 71 031.00 | | 23 459.00 |
DL TOTAL (I) | 250 549.00 | 277 090.00 | | 250 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 914.00 | 145 533.00 | | 91 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 866.00 | 137 671.00 | | 34 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 651.00 | 24 874.00 | | 37 651.00 |
EA Autres dettes | | 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 431.00 | 308 587.00 | | 164 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 980.00 | 585 677.00 | | 414 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 413.00 | 21 877.00 | | 9 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 807.00 | | 24 301.00 | 697 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 963.00 | | | 153 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 844.00 | | 23 801.00 | 543 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 539.00 | 21 077.00 | | 481 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 576.00 | 21 077.00 | | 477 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VC Groupe et associés | 144 379.00 | 144 379.00 | | 144 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 861.00 | 176 861.00 | | 176 861.00 |