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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 346.00 | 170 111.00 | 22 234.00 | 192 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 028.00 | 207 867.00 | 58 161.00 | 266 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 417.00 | 461 022.00 | 230 395.00 | 691 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BZ Autres créances | 330 381.00 | | 330 381.00 | 330 381.00 |
CF Disponibilités | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 510.00 | | 388 510.00 | 388 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 927.00 | 461 022.00 | 618 906.00 | 1 079 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 596.00 | 141 388.00 | | 161 596.00 |
DH Report à nouveau | | 19 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 463.00 | 71 134.00 | | 57 463.00 |
DL TOTAL (I) | 274 059.00 | 286 596.00 | | 274 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 625.00 | 144 598.00 | | 139 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 821.00 | 111 148.00 | | 172 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 891.00 | 31 219.00 | | 31 891.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 846.00 | 287 475.00 | | 344 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 906.00 | 574 071.00 | | 618 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 207.00 | 19 814.00 | | 441 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 244.00 | 19 814.00 | | 437 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 46 284.00 | 46 284.00 | | 46 284.00 |
VC Groupe et associés | 284 097.00 | 284 097.00 | | 284 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 414.00 | 331 414.00 | | 331 414.00 |