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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 289 780.00 | | 2 289 780.00 | 2 289 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 465.00 | 11 369.00 | 1 096.00 | 12 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 637.00 | 326 157.00 | 7 480.00 | 333 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 826.00 | 338 570.00 | 2 299 256.00 | 2 637 826.00 |
BT Marchandises | 324 391.00 | | 324 391.00 | 324 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
BZ Autres créances | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CF Disponibilités | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 753.00 | | 418 753.00 | 418 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 242.00 | 338 570.00 | 2 732 672.00 | 3 071 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 627 240.00 | 2 756 934.00 | | 2 627 240.00 |
230 Autres produits | 6 687.00 | 13 677.00 | | 6 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 880 253.00 | 2 962 202.00 | | 2 880 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 965 365.00 | 1 921 186.00 | | 1 965 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 787.00 | 29 810.00 | | 2 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 243.00 | 2 400.00 | | 5 243.00 |
242 Autres charges externes. | 220 687.00 | 223 668.00 | | 220 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 437.00 | 11 904.00 | | 12 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 301 940.00 | 304 353.00 | | 301 940.00 |
252 Charges sociales | 99 441.00 | 95 874.00 | | 99 441.00 |
262 Autres charges | 3 008.00 | 5 753.00 | | 3 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 036.00 | 420 208.00 | | 419 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 267 136.00 | 364 930.00 | | 267 136.00 |
280 Produits financiers | 1 838.00 | 1 196.00 | | 1 838.00 |
294 Charges financières | 29 496.00 | 29 093.00 | | 29 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 673.00 | 6 772.00 | | 4 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68 030.00 | 99 325.00 | | 68 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 774.00 | 230 935.00 | | 166 774.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 412 819.00 | 1 181 884.00 | | 1 412 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 774.00 | 230 935.00 | | 166 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 594.00 | 1 632 819.00 | | 1 779 594.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 115 841.00 | 372 395.00 | | 115 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 860.00 | 255 522.00 | | 320 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 837.00 | 205 322.00 | | 215 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 045.00 | 4 785.00 | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 033.00 | 1 058 974.00 | | 930 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 672.00 | 2 696 579.00 | | 2 732 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 362.00 | 2 209.00 | | 336 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 837.00 | 215 837.00 | | 215 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 448.00 | 295 448.00 | | 295 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 078.00 | 870 505.00 | 62 574.00 | 933 078.00 |