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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 289 780.00 | 551 499.00 | 1 738 281.00 | 2 289 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 576.00 | 313 722.00 | 2 854.00 | 316 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 305.00 | 877 268.00 | 1 742 037.00 | 2 619 305.00 |
BT Marchandises | 293 013.00 | | 293 013.00 | 293 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
BZ Autres créances | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CF Disponibilités | 201 341.00 | | 201 341.00 | 201 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 730.00 | | 546 730.00 | 546 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 036.00 | 877 268.00 | 2 288 767.00 | 3 166 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 700.00 | 200 000.00 | | 25 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 251 784.00 | 1 759 059.00 | | 251 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 166.00 | -348 459.00 | | 87 166.00 |
DL TOTAL (I) | 389 286.00 | 1 630 599.00 | | 389 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 498.00 | 384.00 | | 1 595 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 666.00 | 262 344.00 | | 22 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 620.00 | 199 437.00 | | 175 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 698.00 | 123 382.00 | | 105 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 482.00 | 585 547.00 | | 1 899 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 767.00 | 2 216 146.00 | | 2 288 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 743.00 | 2 339.00 | 19 312.00 | 342 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 936.00 | 926.00 | | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 807.00 | 1 413.00 | 19 312.00 | 338 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 620.00 | 175 620.00 | | 175 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 698.00 | 105 698.00 | | 105 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595 498.00 | 136 353.00 | 699 276.00 | 1 595 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 482.00 | 440 337.00 | 699 276.00 | 1 899 482.00 |