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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 289 780.00 | 551 499.00 | 1 738 281.00 | 2 289 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 188.00 | 4 590.00 | 5 598.00 | 10 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 011.00 | 313 885.00 | 2 126.00 | 316 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 743.00 | 874 836.00 | 1 746 906.00 | 2 621 743.00 |
BT Marchandises | 270 740.00 | | 270 740.00 | 270 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
BZ Autres créances | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
CF Disponibilités | 322 561.00 | | 322 561.00 | 322 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 503.00 | | 661 503.00 | 661 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 246.00 | 874 836.00 | 2 408 409.00 | 3 283 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 568 370.00 | 338 950.00 | | 568 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 612.00 | 229 420.00 | | 163 612.00 |
DL TOTAL (I) | 782 317.00 | 618 706.00 | | 782 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 554.00 | 1 459 487.00 | | 1 322 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 729.00 | 17 457.00 | | 40 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 546.00 | 176 469.00 | | 170 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 263.00 | 144 675.00 | | 92 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 092.00 | 1 798 089.00 | | 1 626 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 409.00 | 2 416 794.00 | | 2 408 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 504.00 | 1 783.00 | 2 949.00 | 324 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 642.00 | 1 783.00 | 2 949.00 | 319 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 546.00 | 170 546.00 | | 170 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 264.00 | 92 264.00 | | 92 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322 554.00 | 138 974.00 | 713 254.00 | 1 322 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 093.00 | 442 513.00 | 713 254.00 | 1 626 093.00 |