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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 289 780.00 | 551 499.00 | 1 738 281.00 | 2 289 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | 3 936.00 | 926.00 | 4 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 185.00 | 6 948.00 | 238.00 | 7 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 374.00 | 331 859.00 | 2 515.00 | 334 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 102.00 | 894 242.00 | 1 742 860.00 | 2 637 102.00 |
BT Marchandises | 321 052.00 | | 321 052.00 | 321 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
BZ Autres créances | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CF Disponibilités | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 286.00 | | 473 286.00 | 473 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 388.00 | 894 242.00 | 2 216 146.00 | 3 110 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 759 059.00 | 1 743 443.00 | | 1 759 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 459.00 | 15 616.00 | | -348 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 599.00 | 1 979 059.00 | | 1 630 599.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 27 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 728.00 | 279 930.00 | | 262 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 437.00 | 216 365.00 | | 199 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 382.00 | 144 450.00 | | 123 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 547.00 | 668 056.00 | | 585 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 146.00 | 2 647 115.00 | | 2 216 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 331.00 | 3 218.00 | 806.00 | 340 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 668.00 | 1 945.00 | 806.00 | 337 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 437.00 | 199 437.00 | | 199 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 344.00 | 262 344.00 | | 262 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 382.00 | 123 382.00 | | 123 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 547.00 | 585 547.00 | | 585 547.00 |