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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 289 780.00 | 89 780.00 | 2 200 000.00 | 2 289 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | 2 663.00 | 2 199.00 | 4 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 185.00 | 6 662.00 | 524.00 | 7 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 180.00 | 331 006.00 | 4 174.00 | 335 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 908.00 | 430 111.00 | 2 207 797.00 | 2 637 908.00 |
BT Marchandises | 302 756.00 | | 302 756.00 | 302 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
BZ Autres créances | 60 395.00 | | 60 395.00 | 60 395.00 |
CF Disponibilités | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 318.00 | | 439 318.00 | 439 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 225.00 | 430 111.00 | 2 647 115.00 | 3 077 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 743 443.00 | 1 579 594.00 | | 1 743 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 616.00 | 163 849.00 | | 15 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 059.00 | 1 963 443.00 | | 1 979 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 760.00 | 148 844.00 | | 27 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 481.00 | 289 055.00 | | 279 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 365.00 | 180 548.00 | | 216 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 450.00 | 121 346.00 | | 144 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 056.00 | 741 098.00 | | 668 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 115.00 | 2 704 542.00 | | 2 647 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 206.00 | 4 125.00 | | 336 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 273.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 816.00 | 2 852.00 | | 334 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 89 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 365.00 | 216 365.00 | | 216 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 481.00 | 279 481.00 | | 279 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 761.00 | 27 760.00 | | 27 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 450.00 | 144 450.00 | | 144 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 197.00 | 114 197.00 | | 114 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 056.00 | 668 055.00 | | 668 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |