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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 413.00 | | 516 413.00 | 516 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 506.00 | 65 447.00 | 11 059.00 | 76 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 883.00 | 107 047.00 | 66 836.00 | 173 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 755.00 | 172 494.00 | 603 261.00 | 775 755.00 |
BT Marchandises | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BZ Autres créances | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
CF Disponibilités | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 803.00 | | 103 803.00 | 103 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 558.00 | 172 494.00 | 707 064.00 | 879 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 438 670.00 | 431 724.00 | | 438 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 540.00 | 56 945.00 | | 51 540.00 |
DL TOTAL (I) | 499 010.00 | 497 470.00 | | 499 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 916.00 | 108 463.00 | | 80 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461.00 | 424.00 | | 3 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 352.00 | 47 331.00 | | 39 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 036.00 | 83 565.00 | | 83 036.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 2 076.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 054.00 | 241 858.00 | | 208 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 064.00 | 739 327.00 | | 707 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 690.00 | 24 984.00 | 19 180.00 | 166 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 690.00 | 24 984.00 | 19 180.00 | 166 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
UX Autres créances clients | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 782.00 | 51 375.00 | 29 407.00 | 80 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
VP Divers | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 107.00 | 40 345.00 | 8 762.00 | 49 107.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 054.00 | 178 648.00 | 29 407.00 | 208 054.00 |