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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 413.00 | | 516 413.00 | 516 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 242.00 | 75 547.00 | 2 695.00 | 78 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 500.00 | 111 047.00 | 10 452.00 | 121 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 217.00 | 186 595.00 | 538 623.00 | 725 217.00 |
BT Marchandises | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BZ Autres créances | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CF Disponibilités | 129 905.00 | | 129 905.00 | 129 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 121.00 | | 182 121.00 | 182 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 338.00 | 186 595.00 | 720 743.00 | 907 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526 228.00 | 526 029.00 | | 526 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 385.00 | 50 198.00 | | 70 385.00 |
DL TOTAL (I) | 605 412.00 | 585 028.00 | | 605 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 73.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 677.00 | 25 455.00 | | 31 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 027.00 | 88 145.00 | | 82 027.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | 1 235.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 331.00 | 116 603.00 | | 115 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 743.00 | 701 631.00 | | 720 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 331.00 | 116 603.00 | | 115 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 725.00 | | 680.00 | 777 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 188.00 | 725 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 188.00 | 199 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 413.00 | | | 516 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 359.00 | | 570.00 | 252 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 953.00 | | 110.00 | 8 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 132.00 | 14 379.00 | 37 916.00 | 210 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 132.00 | 14 379.00 | 37 916.00 | 210 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
UX Autres créances clients | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VB T. V. A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 748.00 | 29 876.00 | 8 872.00 | 38 748.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 331.00 | 115 331.00 | | 115 331.00 |