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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 413.00 | | 516 413.00 | 516 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 477.00 | 85 210.00 | 28 267.00 | 113 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 555.00 | 119 422.00 | 9 133.00 | 128 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 058.00 | 204 632.00 | 562 426.00 | 767 058.00 |
BT Marchandises | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
CF Disponibilités | 189 768.00 | | 189 768.00 | 189 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 146.00 | | 246 146.00 | 246 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 204.00 | 204 632.00 | 808 572.00 | 1 013 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 518 170.00 | 520 150.00 | | 518 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 445.00 | 148 019.00 | | 114 445.00 |
DL TOTAL (I) | 641 415.00 | 676 970.00 | | 641 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 56.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 420.00 | 41 838.00 | | 48 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 705.00 | 115 917.00 | | 115 705.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | 1 729.00 | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 157.00 | 159 540.00 | | 167 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 572.00 | 836 510.00 | | 808 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 157.00 | 159 540.00 | | 167 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 436.00 | | 26 623.00 | 740 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 413.00 | | | 516 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 410.00 | | 26 623.00 | 215 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 286.00 | 6 346.00 | | 198 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 286.00 | 6 347.00 | | 198 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
UX Autres créances clients | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 157.00 | 167 157.00 | | 167 157.00 |