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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 413.00 | | 516 413.00 | 516 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 715.00 | 81 095.00 | 11 620.00 | 92 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 695.00 | 117 191.00 | 5 504.00 | 122 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 436.00 | 198 286.00 | 542 150.00 | 740 436.00 |
BT Marchandises | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CF Disponibilités | 252 567.00 | | 252 567.00 | 252 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 360.00 | | 294 360.00 | 294 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 795.00 | 198 286.00 | 836 510.00 | 1 034 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 520 150.00 | 526 612.00 | | 520 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 019.00 | 143 538.00 | | 148 019.00 |
DL TOTAL (I) | 676 970.00 | 678 950.00 | | 676 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 221.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 838.00 | 31 852.00 | | 41 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 917.00 | 131 132.00 | | 115 917.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 1 178.00 | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 540.00 | 164 384.00 | | 159 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 510.00 | 843 334.00 | | 836 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 164 384.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 737.00 | | 13 759.00 | 727 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 740 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 215 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 413.00 | | | 516 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 711.00 | | 13 759.00 | 202 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 770.00 | 6 575.00 | 1 060.00 | 192 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 770.00 | 6 575.00 | 1 060.00 | 192 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VP Divers | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 564.00 | 18 142.00 | 8 422.00 | 26 564.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 540.00 | 159 540.00 | | 159 540.00 |