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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 413.00 | | 516 413.00 | 516 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 356.00 | 77 846.00 | 2 510.00 | 80 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 355.00 | 114 924.00 | 7 430.00 | 122 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 737.00 | 192 770.00 | 534 967.00 | 727 737.00 |
BT Marchandises | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BZ Autres créances | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CF Disponibilités | 259 448.00 | | 259 448.00 | 259 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 367.00 | | 308 367.00 | 308 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 104.00 | 192 770.00 | 843 334.00 | 1 036 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526 612.00 | 526 228.00 | | 526 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 538.00 | 70 385.00 | | 143 538.00 |
DL TOTAL (I) | 678 950.00 | 605 412.00 | | 678 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 212.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 852.00 | 31 677.00 | | 31 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 132.00 | 82 027.00 | | 131 132.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 1 415.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 384.00 | 115 331.00 | | 164 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 334.00 | 720 743.00 | | 843 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 384.00 | 115 331.00 | | 164 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 217.00 | | 4 681.00 | 725 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 8 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 161.00 | 727 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 711.00 | 202 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 413.00 | | | 516 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 742.00 | | 4 681.00 | 199 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 595.00 | 7 886.00 | 1 711.00 | 186 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 595.00 | 7 886.00 | 1 711.00 | 186 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
UX Autres créances clients | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VP Divers | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 756.00 | 26 334.00 | 8 422.00 | 34 756.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 384.00 | 164 384.00 | | 164 384.00 |