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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 086.00 | 7 958.00 | 15 127.00 | 23 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 462.00 | 11 922.00 | 16 539.00 | 28 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 403.00 | 2 050.00 | 354 353.00 | 356 403.00 |
BZ Autres créances | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
CF Disponibilités | 377 168.00 | | 377 168.00 | 377 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 625.00 | 2 050.00 | 780 575.00 | 782 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 087.00 | 13 972.00 | 797 115.00 | 811 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 871.00 | 9 711.00 | | 9 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 816.00 | 160.00 | | 41 816.00 |
DL TOTAL (I) | 68 187.00 | 26 371.00 | | 68 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 9 005.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 482.00 | 141 243.00 | | 566 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 628.00 | 83 930.00 | | 158 628.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 14 380.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 927.00 | 248 559.00 | | 728 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 115.00 | 274 930.00 | | 797 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 927.00 | 248 559.00 | | 728 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232 273.00 | | 2 232 273.00 | 2 232 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 273.00 | | 2 232 273.00 | 2 232 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 358.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | -358.00 | | 1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 816.00 | 160.00 | | 41 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 260.00 | | 13 610.00 | 21 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 408.00 | 28 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 408.00 | 23 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 884.00 | | 13 610.00 | 15 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 970.00 | 6 791.00 | 3 840.00 | 8 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 994.00 | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 5 797.00 | 3 840.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 482.00 | 566 482.00 | | 566 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 353 943.00 | | | 353 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
VC Groupe et associés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VP Divers | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 868.00 | 405 456.00 | 1 412.00 | 406 868.00 |
VW T.V.A. | 136 165.00 | 136 165.00 | | 136 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 927.00 | 728 927.00 | | 728 927.00 |