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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 034.00 | 21 270.00 | 5 763.00 | 27 034.00 |
AH Fonds commercial | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 226.00 | 1 810.00 | 416.00 | 2 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 726.00 | 51 405.00 | 54 320.00 | 105 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 138.00 | 74 486.00 | 94 652.00 | 169 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 842.00 | | 535 842.00 | 535 842.00 |
BZ Autres créances | 95 894.00 | | 95 894.00 | 95 894.00 |
CF Disponibilités | 271 140.00 | | 271 140.00 | 271 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 917.00 | | 907 917.00 | 907 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 056.00 | 74 486.00 | 1 002 570.00 | 1 077 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 539.00 | | | 108 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
DL TOTAL (I) | 134 865.00 | | | 134 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 517.00 | | | 232 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 513.00 | | | 379 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 044.00 | | | 255 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 704.00 | | | 867 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 570.00 | | | 1 002 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 621.00 | | | 680 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 899 134.00 | | 3 899 134.00 | 3 899 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 134.00 | | 3 899 134.00 | 3 899 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 301 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 668.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 555.00 | | | 3 946 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 728.00 | | | 3 936 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 514.00 | 379 514.00 | | 379 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 535 842.00 | 535 842.00 | | 535 842.00 |
VB T. V. A. | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VC Groupe et associés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 517.00 | 45 435.00 | 187 083.00 | 232 517.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 723.00 | 637 723.00 | | 637 723.00 |
VW T.V.A. | 195 608.00 | 195 608.00 | | 195 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 704.00 | 680 622.00 | 187 083.00 | 867 704.00 |