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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 053.00 | 15 168.00 | 9 884.00 | 25 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 017.00 | 19 132.00 | 9 884.00 | 29 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 811.00 | 2 050.00 | 342 761.00 | 344 811.00 |
BZ Autres créances | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
CF Disponibilités | 316 472.00 | | 316 472.00 | 316 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 841.00 | 2 050.00 | 715 791.00 | 717 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 858.00 | 21 182.00 | 725 675.00 | 746 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 51 687.00 | 9 871.00 | | 51 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 647.00 | 41 816.00 | | 7 647.00 |
DL TOTAL (I) | 75 835.00 | 68 187.00 | | 75 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 636.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 084.00 | 566 482.00 | | 519 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 077.00 | 158 628.00 | | 130 077.00 |
EA Autres dettes | | 3 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 840.00 | 728 927.00 | | 649 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 675.00 | 797 115.00 | | 725 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 840.00 | 728 927.00 | | 649 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 291.00 | | 1 113 291.00 | 1 113 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 291.00 | | 1 113 291.00 | 1 113 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 226.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 3 926.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | 1 358.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -475.00 | 4 883.00 | | -475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 647.00 | 41 816.00 | | 7 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 462.00 | | 1 967.00 | 28 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 412.00 | | 29 017.00 | 1 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 086.00 | | 1 967.00 | 23 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 922.00 | 7 210.00 | | 11 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 958.00 | 7 210.00 | | 7 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 084.00 | 519 084.00 | | 519 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
UX Autres créances clients | 342 351.00 | | | 342 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
VC Groupe et associés | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VP Divers | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 368.00 | 398 908.00 | 2 460.00 | 401 368.00 |
VW T.V.A. | 113 759.00 | 113 759.00 | | 113 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 840.00 | 649 840.00 | | 649 840.00 |