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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 918.00 | 10 131.00 | 2 787.00 | 12 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 372.00 | 12 419.00 | 18 952.00 | 31 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 290.00 | 22 550.00 | 21 740.00 | 44 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 027.00 | | 625 027.00 | 625 027.00 |
BZ Autres créances | 146 671.00 | | 146 671.00 | 146 671.00 |
CF Disponibilités | 382 365.00 | | 382 365.00 | 382 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 108.00 | | 1 160 108.00 | 1 160 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 398.00 | 22 550.00 | 1 181 848.00 | 1 204 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 423.00 | | | 101 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
DL TOTAL (I) | 125 039.00 | | | 125 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 516.00 | | | 562 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 138.00 | | | 294 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 808.00 | | | 1 056 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 848.00 | | | 1 181 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 808.00 | | | 1 056 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 757 270.00 | | 2 757 270.00 | 2 757 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 270.00 | | 2 757 270.00 | 2 757 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 192.00 | |
GE Autres charges | | | 5 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -696.00 | | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 576.00 | | | 2 780 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 460.00 | | | 2 773 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 517.00 | 562 517.00 | | 562 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
UX Autres créances clients | 625 028.00 | 625 028.00 | | 625 028.00 |
VB T. V. A. | 72 482.00 | 72 482.00 | | 72 482.00 |
VC Groupe et associés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 334.00 | 63 334.00 | | 63 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 742.00 | 777 742.00 | | 777 742.00 |
VW T.V.A. | 237 433.00 | 237 433.00 | | 237 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 809.00 | 1 056 809.00 | | 1 056 809.00 |