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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 376.00 | 6 213.00 | 4 163.00 | 10 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 905.00 | 18 634.00 | 9 271.00 | 27 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 282.00 | 24 847.00 | 13 435.00 | 38 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 150.00 | | 738 150.00 | 738 150.00 |
BZ Autres créances | 69 944.00 | | 69 944.00 | 69 944.00 |
CF Disponibilités | 300 869.00 | | 300 869.00 | 300 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 497.00 | | 1 115 497.00 | 1 115 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 780.00 | 24 847.00 | 1 128 932.00 | 1 153 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 759.00 | | | 83 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
DL TOTAL (I) | 132 923.00 | | | 132 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 552.00 | | | 536 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 480.00 | | | 239 480.00 |
EA Autres dettes | 219 823.00 | | | 219 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 009.00 | | | 996 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 932.00 | | | 1 128 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 009.00 | | | 996 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 927.00 | | 2 139 927.00 | 2 139 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 927.00 | | 2 139 927.00 | 2 139 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 395.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 203.00 | | | 2 151 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 539.00 | | | 2 118 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 833.00 | | 16 549.00 | 28 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 38 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 27 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | 6 412.00 | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 869.00 | | 10 137.00 | 24 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 552.00 | 8 395.00 | 7 100.00 | 23 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | 2 249.00 | | 3 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 588.00 | 6 145.00 | 7 100.00 | 19 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 552.00 | 536 552.00 | | 536 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 823.00 | 219 823.00 | | 219 823.00 |
UX Autres créances clients | 738 150.00 | 738 150.00 | | 738 150.00 |
VB T. V. A. | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
VC Groupe et associés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 266.00 | 814 266.00 | | 814 266.00 |
VW T.V.A. | 218 348.00 | 218 348.00 | | 218 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 009.00 | 996 009.00 | | 996 009.00 |