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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 468.00 | 94 296.00 | 32 172.00 | 126 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 339.00 | 344 616.00 | 269 723.00 | 614 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 910.00 | 3 024.00 | 477 886.00 | 480 910.00 |
BZ Autres créances | 382 726.00 | | 382 726.00 | 382 726.00 |
CF Disponibilités | 81 666.00 | | 81 666.00 | 81 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 974.00 | 3 024.00 | 957 950.00 | 960 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 313.00 | 347 640.00 | 1 227 673.00 | 1 575 313.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | 230 000.00 | 220 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 992.00 | 1 592.00 | | 10 992.00 |
DH Report à nouveau | 55 705.00 | 28 251.00 | | 55 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 512.00 | 186 854.00 | | 69 512.00 |
DL TOTAL (I) | 436 209.00 | 516 697.00 | | 436 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 665.00 | 75 249.00 | | 107 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 751.00 | 446 593.00 | | 326 751.00 |
EA Autres dettes | 243 461.00 | 71 724.00 | | 243 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 464.00 | 597 586.00 | | 791 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 673.00 | 1 114 283.00 | | 1 227 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 929 828.00 | 7 450.00 | 1 937 278.00 | 1 929 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 828.00 | 7 450.00 | 1 937 278.00 | 1 929 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 124.00 | |
GE Autres charges | | | 5 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 108.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | 41 348.00 | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 083.00 | 41 456.00 | | 10 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 801.00 | 2 786.00 | | 34 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 566.00 | 2 786.00 | | 36 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 482.00 | 38 669.00 | | -26 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 043.00 | 82 139.00 | | 103 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 572.00 | 1 850 202.00 | | 2 210 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 060.00 | 1 663 347.00 | | 2 141 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 512.00 | 186 854.00 | | 69 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 725.00 | | 153 418.00 | 463 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 803.00 | 614 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 803.00 | 126 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 984.00 | | 3 287.00 | 125 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 420.00 | | 150 131.00 | 317 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 651.00 | 12 003.00 | 1 039.00 | 103 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 331.00 | 12 003.00 | 1 039.00 | 83 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253 049.00 | | 250 025.00 | 253 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 049.00 | 230 000.00 | 250 025.00 | 253 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 049.00 | 230 000.00 | 250 025.00 | 253 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250 025.00 | |
UG ‐ Financières | | 230 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 665.00 | 107 665.00 | | 107 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 732.00 | 61 732.00 | | 61 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 316.00 | 90 316.00 | | 90 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 461.00 | 243 461.00 | | 243 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
UX Autres créances clients | 480 910.00 | | | 480 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 182.00 | | | 435 182.00 |
VB T. V. A. | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VC Groupe et associés | 318 544.00 | | | 318 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 859.00 | 896 859.00 | | 896 859.00 |
VW T.V.A. | 144 515.00 | 144 515.00 | | 144 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 464.00 | 791 464.00 | | 791 464.00 |