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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 952.00 | 21 033.00 | 2 918.00 | 23 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 612.00 | 102 200.00 | 69 411.00 | 171 612.00 |
AX Avances et acomptes | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 831.00 | 353 234.00 | 323 597.00 | 676 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 868.00 | 4 320.00 | 476 548.00 | 480 868.00 |
BZ Autres créances | 700 710.00 | | 700 710.00 | 700 710.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 83 876.00 | | 83 876.00 | 83 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 454.00 | 4 320.00 | 1 261 134.00 | 1 265 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 286.00 | 357 554.00 | 1 584 732.00 | 1 942 286.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | 230 000.00 | 220 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 504.00 | 10 992.00 | | 14 504.00 |
DH Report à nouveau | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 733.00 | 69 512.00 | | 99 733.00 |
DL TOTAL (I) | 469 942.00 | 436 209.00 | | 469 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 279.00 | 61 567.00 | | 409 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 686.00 | 107 665.00 | | 219 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 767.00 | 326 751.00 | | 313 767.00 |
EA Autres dettes | 136 407.00 | 243 461.00 | | 136 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 652.00 | 52 020.00 | | 35 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 790.00 | 791 464.00 | | 1 114 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 732.00 | 1 227 673.00 | | 1 584 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232 364.00 | | 2 232 364.00 | 2 232 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 364.00 | | 2 232 364.00 | 2 232 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 9 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 761.00 | 5 000.00 | | 11 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 653.00 | 5 083.00 | | 20 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 414.00 | 10 083.00 | | 32 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 34 801.00 | | 1 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 033.00 | 1 765.00 | | 19 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 402.00 | 36 566.00 | | 20 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 012.00 | -26 482.00 | | 12 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 150.00 | 103 043.00 | | 33 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 618.00 | 2 210 572.00 | | 2 280 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 885.00 | 2 141 060.00 | | 2 180 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 733.00 | 69 512.00 | | 99 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 339.00 | | 88 691.00 | 614 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 476.00 | 476 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 199.00 | 676 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 723.00 | 176 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 320.00 | | 3 631.00 | 20 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 468.00 | | 60 056.00 | 126 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 551.00 | | 25 004.00 | 467 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 616.00 | 15 784.00 | 7 167.00 | 114 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 320.00 | 713.00 | | 20 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 296.00 | 15 071.00 | 7 167.00 | 94 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 024.00 | 1 296.00 | | 3 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 024.00 | 1 296.00 | | 233 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 024.00 | 1 296.00 | | 233 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 686.00 | 219 686.00 | | 219 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 972.00 | 98 972.00 | | 98 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 407.00 | 136 407.00 | | 136 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
UX Autres créances clients | 480 868.00 | | | 480 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
VC Groupe et associés | 398 906.00 | | | 398 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 854.00 | 73 854.00 | | 73 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 425.00 | 98 409.00 | 237 016.00 | 335 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 575.00 | | | 64 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 721.00 | | | 97 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 946.00 | | | 155 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 534.00 | 1 291 534.00 | | 1 291 534.00 |
VW T.V.A. | 112 132.00 | 112 132.00 | | 112 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 791.00 | 877 775.00 | 237 016.00 | 1 114 791.00 |