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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 022.00 | 24 446.00 | 6 575.00 | 31 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 033.00 | 124 440.00 | 78 593.00 | 203 033.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 475.00 | 378 886.00 | 331 589.00 | 710 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 623.00 | | 400 623.00 | 400 623.00 |
BZ Autres créances | 619 108.00 | | 619 108.00 | 619 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 661.00 | | 90 661.00 | 90 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 393.00 | | 1 110 393.00 | 1 110 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 867.00 | 378 886.00 | 1 441 981.00 | 1 820 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | 230 000.00 | 220 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 437.00 | 14 504.00 | | 19 437.00 |
DH Report à nouveau | 79 505.00 | 55 705.00 | | 79 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 476.00 | 99 733.00 | | 114 476.00 |
DL TOTAL (I) | 513 418.00 | 469 942.00 | | 513 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 433.00 | 409 279.00 | | 339 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 242.00 | 219 686.00 | | 164 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 216.00 | 313 767.00 | | 263 216.00 |
EA Autres dettes | 139 599.00 | 136 407.00 | | 139 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 073.00 | 35 652.00 | | 22 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 564.00 | 1 114 790.00 | | 928 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 981.00 | 1 584 732.00 | | 1 441 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 653.00 | 877 775.00 | | 766 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 831.00 | | 38 833.00 | 676 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 189.00 | | 710 475.00 | 5 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 189.00 | | 203 033.00 | 5 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 952.00 | | 7 070.00 | 23 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 801.00 | | 31 421.00 | 176 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 079.00 | | 341.00 | 476 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 234.00 | 25 652.00 | | 123 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 033.00 | 3 413.00 | | 21 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 200.00 | 22 239.00 | | 102 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 320.00 | | 4 320.00 | 234 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 320.00 | | 4 320.00 | 234 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 242.00 | 164 242.00 | | 164 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 566.00 | 75 566.00 | | 75 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 525.00 | 80 525.00 | | 80 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 599.00 | 139 599.00 | | 139 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
UX Autres créances clients | 400 623.00 | | | 400 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
VC Groupe et associés | 255 452.00 | | | 255 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 787.00 | 116 876.00 | 161 911.00 | 278 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 638.00 | | | 106 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 347.00 | | | 290 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 661.00 | | | 90 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 813.00 | 1 136 813.00 | | 1 136 813.00 |
VW T.V.A. | 83 032.00 | 83 032.00 | | 83 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 564.00 | 766 653.00 | 161 911.00 | 928 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |