| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 474.00 | 8 680.00 | 5 794.00 | 14 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 873.00 | 104 925.00 | 24 948.00 | 129 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 433.00 | 343 605.00 | 288 828.00 | 632 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 965.00 | 12 188.00 | 354 778.00 | 366 965.00 |
BZ Autres créances | 810 684.00 | | 810 684.00 | 810 684.00 |
CF Disponibilités | 122 318.00 | | 122 318.00 | 122 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 640.00 | 12 188.00 | 1 303 453.00 | 1 315 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 073.00 | 355 792.00 | 1 592 281.00 | 1 948 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | 230 000.00 | 220 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 987.00 | 125 418.00 | | 142 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 597.00 | 167 569.00 | | -121 597.00 |
DL TOTAL (I) | 351 389.00 | 622 986.00 | | 351 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 810.00 | 633 983.00 | | 712 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 635.00 | 103 605.00 | | 199 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 329.00 | 270 984.00 | | 313 329.00 |
EA Autres dettes | 15 117.00 | 23 045.00 | | 15 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 240 892.00 | 1 033 491.00 | | 1 240 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 281.00 | 1 656 478.00 | | 1 592 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 816.00 | 517 418.00 | | 624 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | 105 227.00 | | 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 756.00 | | 1 565 756.00 | 1 565 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 756.00 | | 1 565 756.00 | 1 565 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 188.00 | |
GE Autres charges | | | 11 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 235.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 882.00 | 14 038.00 | | 11 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 887.00 | 75 300.00 | | 17 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 929.00 | 75 300.00 | | 22 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 1 112.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | 1 112.00 | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 449.00 | 74 188.00 | | 20 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 405.00 | 2 354 215.00 | | 1 589 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 002.00 | 2 186 646.00 | | 1 711 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 597.00 | 167 569.00 | | -121 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 869.00 | | | 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 383.00 | | 12 348.00 | 650 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 298.00 | 632 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 784.00 | 14 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 514.00 | 129 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 339.00 | | 3 919.00 | 18 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 958.00 | | 8 429.00 | 143 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 086.00 | | | 488 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 728.00 | 16 045.00 | 28 169.00 | 125 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 795.00 | 1 669.00 | 7 784.00 | 14 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 934.00 | 14 376.00 | 20 385.00 | 110 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | 12 188.00 | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | 12 188.00 | | 230 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 635.00 | 199 635.00 | | 199 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 557.00 | 95 557.00 | | 95 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
UX Autres créances clients | 352 340.00 | 352 340.00 | | 352 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VB T. V. A. | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VC Groupe et associés | 320 973.00 | 320 973.00 | | 320 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 291.00 | 95 216.00 | 616 075.00 | 711 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 682.00 | 412 682.00 | | 412 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 743.00 | 1 229 743.00 | | 1 229 743.00 |
VW T.V.A. | 90 359.00 | 90 359.00 | | 90 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 891.00 | 624 816.00 | 616 075.00 | 1 240 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 936.00 | 28 777.00 | | 27 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 266.00 | 48 604.00 | | 33 266.00 |
ST Autres comptes | 139 954.00 | 142 116.00 | | 139 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 370.00 | 209 912.00 | | 214 370.00 |
YT Sous‐traitance | 39 552.00 | 138 313.00 | | 39 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 915.00 | 29 523.00 | | 20 915.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 330 681.00 | 335 570.00 | | 330 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 872.00 | 7 571.00 | | 49 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 808.00 | 36 348.00 | | 77 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 625.00 | 420 762.00 | | 295 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 919.00 | 150 423.00 | | 131 919.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 738.00 | 904 037.00 | | 778 738.00 |