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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 022.00 | 16 014.00 | 3 007.00 | 19 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 958.00 | 91 706.00 | 52 253.00 | 143 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 400.00 | 337 720.00 | 301 680.00 | 639 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 435.00 | 750.00 | 645 685.00 | 646 435.00 |
BZ Autres créances | 668 562.00 | | 668 562.00 | 668 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 484.00 | 750.00 | 1 356 734.00 | 1 357 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 884.00 | 338 470.00 | 1 658 414.00 | 1 996 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | 230 000.00 | 220 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 161.00 | 19 437.00 | | 25 161.00 |
DH Report à nouveau | 117 257.00 | 79 505.00 | | 117 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 000.00 | 114 476.00 | | 193 000.00 |
DL TOTAL (I) | 635 417.00 | 513 418.00 | | 635 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 205.00 | 339 433.00 | | 294 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 434.00 | 164 242.00 | | 176 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 768.00 | 263 216.00 | | 296 768.00 |
EA Autres dettes | 180 114.00 | 139 599.00 | | 180 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 476.00 | 22 073.00 | | 75 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 997.00 | 928 564.00 | | 1 022 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 414.00 | 1 441 981.00 | | 1 658 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 053.00 | 766 653.00 | | 980 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 295.00 | 60 646.00 | | 132 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 575 459.00 | | 2 575 459.00 | 2 575 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 459.00 | | 2 575 459.00 | 2 575 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 14 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 1 208.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 733.00 | 1 208.00 | | 3 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 075.00 | 3 152.00 | | 3 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 183.00 | 3 152.00 | | 6 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449.00 | -1 944.00 | | -2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 635.00 | 29 929.00 | | 63 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 414.00 | 2 385 415.00 | | 2 593 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 414.00 | 2 270 939.00 | | 2 400 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 000.00 | 114 476.00 | | 193 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 475.00 | | | 710 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 075.00 | 639 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 19 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 075.00 | 143 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 033.00 | | | 203 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 420.00 | | | 476 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 886.00 | 26 800.00 | 67 967.00 | 148 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 446.00 | 3 568.00 | 12 000.00 | 24 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 440.00 | 23 232.00 | 55 967.00 | 124 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | 750.00 | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | 750.00 | | 230 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 434.00 | 176 434.00 | | 176 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 969.00 | 88 969.00 | | 88 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 114.00 | 180 114.00 | | 180 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 476.00 | 75 476.00 | | 75 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
UX Autres créances clients | 646 435.00 | 646 435.00 | | 646 435.00 |
VB T. V. A. | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
VC Groupe et associés | 258 151.00 | 258 151.00 | | 258 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 295.00 | 132 295.00 | | 132 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 910.00 | 118 966.00 | 42 944.00 | 161 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 877.00 | | | 116 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 359.00 | 359 359.00 | | 359 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 904.00 | 1 383 904.00 | | 1 383 904.00 |
VW T.V.A. | 105 813.00 | 105 813.00 | | 105 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 997.00 | 980 053.00 | 42 944.00 | 1 022 997.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |