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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 815.00 | | 52 815.00 | 52 815.00 |
AP Constructions | 909 399.00 | 248 394.00 | 661 004.00 | 909 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 214.00 | 248 394.00 | 788 819.00 | 1 037 214.00 |
CF Disponibilités | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 475.00 | 248 394.00 | 798 080.00 | 1 046 475.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 907.00 | 114 849.00 | | 152 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 253.00 | 38 058.00 | | 42 253.00 |
DK Provisions réglementées | 12 018.00 | 12 383.00 | | 12 018.00 |
DL TOTAL (I) | 317 179.00 | 275 291.00 | | 317 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 1 418.00 | | 2 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 119.00 | 9 035.00 | | 9 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 900.00 | 557 182.00 | | 480 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 080.00 | 832 473.00 | | 798 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 744.00 | | 119 744.00 | 119 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 744.00 | | 119 744.00 | 119 744.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | -2 026.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 644.00 | 8 546.00 | | 10 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 110.00 | 118 727.00 | | 120 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 856.00 | 80 668.00 | | 77 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 253.00 | 38 058.00 | | 42 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 214.00 | | | 1 037 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 214.00 | | | 962 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 466.00 | 34 929.00 | | 213 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 466.00 | 34 929.00 | | 213 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 384.00 | | 365.00 | 12 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 384.00 | | 365.00 | 12 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 489.00 | 24 489.00 | | 49 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 188.00 | 87 794.00 | 315 776.00 | 415 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 072.00 | | | 84 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 900.00 | 128 506.00 | 315 776.00 | 480 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
ST Autres comptes | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |