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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 815.00 | | 52 815.00 | 52 815.00 |
AP Constructions | 909 399.00 | 388 112.00 | 521 286.00 | 909 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 189.00 | 388 112.00 | 649 077.00 | 1 037 189.00 |
CF Disponibilités | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 939.00 | 388 112.00 | 658 827.00 | 1 046 939.00 |
CU Autres participations | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 073.00 | 267 041.00 | | 319 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 141.00 | 52 032.00 | | 57 141.00 |
DK Provisions réglementées | 10 556.00 | 10 921.00 | | 10 556.00 |
DL TOTAL (I) | 496 771.00 | 439 995.00 | | 496 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 723.00 | 143 232.00 | | 45 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 037.00 | 100 795.00 | | 100 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 2 673.00 | | 1 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 322.00 | 4 577.00 | | 5 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 349.00 | 9 713.00 | | 9 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 055.00 | 260 991.00 | | 162 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 827.00 | 700 987.00 | | 658 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 318.00 | | 127 318.00 | 127 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 318.00 | | 127 318.00 | 127 318.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 390.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 339.00 | 13 352.00 | | 15 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 683.00 | 125 024.00 | | 127 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 541.00 | 72 991.00 | | 70 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 141.00 | 52 032.00 | | 57 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 037.00 | 75 037.00 | | 100 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 724.00 | 34 105.00 | 11 618.00 | 45 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 056.00 | 125 437.00 | 11 618.00 | 162 056.00 |