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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 815.00 | | 52 815.00 | 52 815.00 |
AP Constructions | 909 399.00 | 318 253.00 | 591 145.00 | 909 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 214.00 | 318 253.00 | 718 960.00 | 1 037 214.00 |
CF Disponibilités | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 917.00 | 318 253.00 | 730 664.00 | 1 048 917.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 264.00 | 175 161.00 | | 219 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 776.00 | 44 102.00 | | 47 776.00 |
DK Provisions réglementées | 11 287.00 | 11 652.00 | | 11 287.00 |
DL TOTAL (I) | 388 328.00 | 340 917.00 | | 388 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 235.00 | 327 846.00 | | 237 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 544.00 | 83 709.00 | | 90 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 3 028.00 | | 1 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 722.00 | 3 585.00 | | 3 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 360.00 | 9 208.00 | | 9 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 336.00 | 427 378.00 | | 342 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 664.00 | 768 296.00 | | 730 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 750.00 | | 121 750.00 | 121 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 750.00 | | 121 750.00 | 121 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 697.00 | 11 568.00 | | 11 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 116.00 | 120 746.00 | | 122 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 339.00 | 76 643.00 | | 74 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 776.00 | 44 102.00 | | 47 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 235.00 | 94 192.00 | 143 043.00 | 237 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 336.00 | 199 293.00 | 143 043.00 | 342 336.00 |