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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 815.00 | | 52 815.00 | 52 815.00 |
AP Constructions | 909 399.00 | 283 324.00 | 626 074.00 | 909 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 214.00 | 283 324.00 | 753 890.00 | 1 037 214.00 |
CF Disponibilités | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 620.00 | 283 324.00 | 768 296.00 | 1 051 620.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 161.00 | 152 907.00 | | 175 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 102.00 | 42 253.00 | | 44 102.00 |
DK Provisions réglementées | 11 652.00 | 12 018.00 | | 11 652.00 |
DL TOTAL (I) | 340 917.00 | 317 179.00 | | 340 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 846.00 | 415 188.00 | | 327 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 709.00 | 49 489.00 | | 83 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 2 869.00 | | 3 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 585.00 | 4 234.00 | | 3 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 208.00 | 9 119.00 | | 9 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 378.00 | 480 900.00 | | 427 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 296.00 | 798 080.00 | | 768 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 381.00 | | 120 381.00 | 120 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 381.00 | | 120 381.00 | 120 381.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 568.00 | 10 644.00 | | 11 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 746.00 | 120 110.00 | | 120 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 643.00 | 77 856.00 | | 76 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 102.00 | 42 253.00 | | 44 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 214.00 | | | 1 037 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 214.00 | | | 962 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 395.00 | 34 929.00 | | 248 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 395.00 | 34 929.00 | | 248 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 018.00 | | 365.00 | 12 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 018.00 | | 365.00 | 12 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 710.00 | 58 710.00 | | 83 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 846.00 | 90 935.00 | 232 563.00 | 327 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 379.00 | 165 467.00 | 232 563.00 | 427 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
ST Autres comptes | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |