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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 815.00 | | 52 815.00 | 52 815.00 |
AP Constructions | 909 399.00 | 454 952.00 | 454 446.00 | 909 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 387.00 | 454 952.00 | 632 434.00 | 1 087 387.00 |
CF Disponibilités | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 518.00 | 454 952.00 | 650 566.00 | 1 105 518.00 |
CU Autres participations | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 416 343.00 | 376 215.00 | | 416 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 064.00 | 60 127.00 | | 65 064.00 |
DK Provisions réglementées | 9 825.00 | 10 191.00 | | 9 825.00 |
DL TOTAL (I) | 601 233.00 | 556 534.00 | | 601 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 353.00 | 11 628.00 | | 4 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 237.00 | 64 205.00 | | 25 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 1 848.00 | | 2 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 552.00 | 4 996.00 | | 5 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 552.00 | 9 713.00 | | 11 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 332.00 | 92 391.00 | | 49 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 566.00 | 648 926.00 | | 650 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 788.00 | | 127 788.00 | 127 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 788.00 | | 127 788.00 | 127 788.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 494.00 | 16 501.00 | | 17 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 209.00 | 127 119.00 | | 129 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 144.00 | 66 991.00 | | 64 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 064.00 | 60 127.00 | | 65 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 736.00 | 32 216.00 | | 422 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 736.00 | 32 216.00 | | 422 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 237.00 | 237.00 | | 25 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 333.00 | 24 333.00 | | 49 333.00 |