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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 414.00 | 1 436.00 | 1 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 917.00 | | 136 917.00 | 136 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 767.00 | 414.00 | 138 353.00 | 138 767.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 931.00 | 414.00 | 151 517.00 | 151 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 111 151.00 | | | 111 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DL TOTAL (I) | 113 395.00 | | | 113 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 517.00 | | | 151 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 138 767.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 136 917.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
ST Autres comptes | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 839.00 | | | 839.00 |
YT Sous‐traitance | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176.00 | | | 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 521.00 | | | 13 521.00 |