| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 771.00 | 2 212.00 | 3 559.00 | 5 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 816.00 | | 70 816.00 | 70 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 417.00 | | 207 417.00 | 207 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 188.00 | 2 212.00 | 210 976.00 | 213 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
BZ Autres créances | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CF Disponibilités | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 669.00 | 2 212.00 | 239 457.00 | 241 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 149 698.00 | 139 016.00 | | 149 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 648.00 | 10 681.00 | | 6 648.00 |
DL TOTAL (I) | 156 455.00 | 149 808.00 | | 156 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 582.00 | 93 722.00 | | 70 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 1 020.00 | | 3 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 012.00 | 13 007.00 | | 9 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 861.00 | | | 66 861.00 |
EA Autres dettes | | 28 802.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 002.00 | 137 196.00 | | 83 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 457.00 | 287 004.00 | | 239 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 002.00 | 137 196.00 | | 83 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 707.00 | | 162 707.00 | 162 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 707.00 | | 162 707.00 | 162 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 885.00 | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 707.00 | 165 682.00 | | 162 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 059.00 | 155 000.00 | | 156 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 648.00 | 10 681.00 | | 6 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 267.00 | | 3 921.00 | 209 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | 3 921.00 | 1 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 417.00 | | | 207 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524.00 | 688.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | 688.00 | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
UX Autres créances clients | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 70 582.00 | 70 582.00 | | 70 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VW T.V.A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 002.00 | 83 002.00 | | 83 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 612.00 | 633.00 | | 612.00 |
ST Autres comptes | 5 325.00 | 4 054.00 | | 5 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 100.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 2 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 76.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | 76.00 | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 541.00 | 31 071.00 | | 31 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 796.00 | 302.00 | | 1 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 937.00 | 7 887.00 | | 5 937.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |