| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 1 524.00 | 326.00 | 1 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 417.00 | | 207 417.00 | 207 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 267.00 | 1 524.00 | 207 743.00 | 209 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 261.00 | | 79 261.00 | 79 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 528.00 | 1 524.00 | 287 004.00 | 288 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 139 016.00 | | | 139 016.00 |
DH Report à nouveau | | 118 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 681.00 | 20 709.00 | | 10 681.00 |
DL TOTAL (I) | 149 808.00 | 139 126.00 | | 149 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 722.00 | 92 853.00 | | 93 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 4 097.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 007.00 | 40 127.00 | | 13 007.00 |
EA Autres dettes | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 196.00 | 137 077.00 | | 137 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 004.00 | 276 203.00 | | 287 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 196.00 | 137 077.00 | | 137 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 377.00 | | 161 377.00 | 161 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 377.00 | | 161 377.00 | 161 377.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 768.00 | 25 918.00 | | 40 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 3 654.00 | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 682.00 | 103 416.00 | | 165 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 000.00 | 82 707.00 | | 155 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 681.00 | 20 709.00 | | 10 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 267.00 | | | 209 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 417.00 | | | 207 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154.00 | 370.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | 370.00 | | 1 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
VW T.V.A. | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 196.00 | 137 196.00 | | 137 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 633.00 | 462.00 | | 633.00 |
ST Autres comptes | 4 054.00 | 1 058.00 | | 4 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 100.00 | 995.00 | | 1 100.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 151.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 151.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 071.00 | 20 683.00 | | 31 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302.00 | 285.00 | | 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 887.00 | 4 615.00 | | 7 887.00 |