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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 1 154.00 | 696.00 | 1 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 417.00 | | 207 417.00 | 207 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 267.00 | 1 154.00 | 208 113.00 | 209 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 357.00 | 1 154.00 | 276 203.00 | 277 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 118 307.00 | 113 285.00 | | 118 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 709.00 | 5 023.00 | | 20 709.00 |
DL TOTAL (I) | 139 126.00 | 118 417.00 | | 139 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 853.00 | 34 292.00 | | 92 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 630.00 | | 4 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 127.00 | 5 190.00 | | 40 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 077.00 | 40 112.00 | | 137 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 203.00 | 158 530.00 | | 276 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 077.00 | 40 112.00 | | 137 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 414.00 | | 103 414.00 | 103 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 414.00 | | 103 414.00 | 103 414.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 887.00 | | 3 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 416.00 | 10 706.00 | | 103 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 707.00 | 5 683.00 | | 82 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 709.00 | 5 023.00 | | 20 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 767.00 | | 70 500.00 | 138 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 917.00 | | 70 500.00 | 136 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784.00 | 370.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | 370.00 | | 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | | | 966.00 |
VI Groupe et associés | 92 853.00 | 92 853.00 | | 92 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VW T.V.A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 077.00 | 137 077.00 | | 137 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 462.00 | 348.00 | | 462.00 |
ST Autres comptes | 1 058.00 | 1 063.00 | | 1 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 995.00 | 840.00 | | 995.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | 75.00 | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | 75.00 | | 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 683.00 | 1 440.00 | | 20 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285.00 | | | 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 615.00 | 4 351.00 | | 4 615.00 |