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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 433.00 | 6 895.00 | 17 538.00 | 24 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 816.00 | | 70 816.00 | 70 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208 917.00 | | 208 917.00 | 208 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 166.00 | 6 895.00 | 297 271.00 | 304 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 027.00 | | 100 027.00 | 100 027.00 |
BZ Autres créances | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CF Disponibilités | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 045.00 | | 110 045.00 | 110 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 212.00 | 6 895.00 | 407 317.00 | 414 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 160 528.00 | 156 345.00 | | 160 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 432.00 | 4 183.00 | | -2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 158 205.00 | 160 638.00 | | 158 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 540.00 | 107 565.00 | | 110 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 3 006.00 | | 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 612.00 | 18 748.00 | | 63 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 885.00 | 66 860.00 | | 73 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 111.00 | 196 181.00 | | 249 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 317.00 | 356 819.00 | | 407 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 111.00 | 196 181.00 | | 249 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 354.00 | | 213 354.00 | 213 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 354.00 | | 213 354.00 | 213 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 525.00 | 181 500.00 | | 213 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 957.00 | 177 317.00 | | 215 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 432.00 | 4 183.00 | | -2 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 253.00 | | 13 913.00 | 290 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 336.00 | | 13 913.00 | 81 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 917.00 | | | 208 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 464.00 | 3 431.00 | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 464.00 | 3 431.00 | | 3 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 886.00 | 73 886.00 | | 73 886.00 |
UX Autres créances clients | 100 027.00 | 100 027.00 | | 100 027.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 110 541.00 | 110 541.00 | | 110 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 893.00 | 100 893.00 | | 100 893.00 |
VW T.V.A. | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 111.00 | 249 111.00 | | 249 111.00 |