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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
AP Constructions | 198 600.00 | 29 688.00 | 168 912.00 | 198 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 588.00 | 19 980.00 | 20 608.00 | 40 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 341.00 | 60 061.00 | 191 281.00 | 251 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 923.00 | | 1 119 923.00 | 1 119 923.00 |
BZ Autres créances | 299 385.00 | | 299 385.00 | 299 385.00 |
CF Disponibilités | 555 989.00 | | 555 989.00 | 555 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 951.00 | | 1 977 951.00 | 1 977 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 292.00 | 60 061.00 | 2 169 232.00 | 2 229 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 550 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 709.00 | 6 289.00 | | 13 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 300.00 | 257 420.00 | | 329 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 709.00 | 854 409.00 | | 1 183 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 823.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 516.00 | 949 852.00 | | 640 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 377.00 | 355 714.00 | | 344 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 523.00 | 1 306 389.00 | | 985 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 232.00 | 2 160 798.00 | | 2 169 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 823.00 | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 681 067.00 | 91 658.00 | 4 772 725.00 | 4 681 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 681 067.00 | 91 658.00 | 4 772 725.00 | 4 681 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 792 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 305 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 527.00 | 125 283.00 | | 163 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 698.00 | 4 751 182.00 | | 4 798 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 398.00 | 4 493 762.00 | | 4 469 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 300.00 | 257 420.00 | | 329 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 161.00 | | 6 180.00 | 245 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 768.00 | | 4 419.00 | 234 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 973.00 | 18 088.00 | | 41 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 580.00 | 18 088.00 | | 31 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 516.00 | 640 516.00 | | 640 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 923.00 | 1 119 923.00 | | 1 119 923.00 |
VB T. V. A. | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
VC Groupe et associés | 250 648.00 | 250 648.00 | | 250 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 724.00 | 1 423 724.00 | | 1 423 724.00 |
VW T.V.A. | 231 785.00 | 231 785.00 | | 231 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 523.00 | 985 523.00 | | 985 523.00 |