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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 843.00 | 10 722.00 | 121.00 | 10 843.00 |
AP Constructions | 198 600.00 | 40 154.00 | 158 445.00 | 198 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 587.00 | 27 285.00 | 14 302.00 | 41 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 790.00 | 78 161.00 | 174 629.00 | 252 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 346.00 | | 951 346.00 | 951 346.00 |
BZ Autres créances | 652 711.00 | | 652 711.00 | 652 711.00 |
CF Disponibilités | 588 265.00 | | 588 265.00 | 588 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 241.00 | | 2 196 241.00 | 2 196 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 031.00 | 78 161.00 | 2 370 870.00 | 2 449 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 800 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 009.00 | 13 709.00 | | 43 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 855.00 | 329 300.00 | | 331 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 564.00 | 1 183 709.00 | | 1 515 564.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825.00 | 630.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 306.00 | 640 516.00 | | 542 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 175.00 | 344 377.00 | | 302 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 306.00 | 985 523.00 | | 845 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 870.00 | 2 169 232.00 | | 2 370 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | 630.00 | | 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 795 445.00 | 29 859.00 | 4 825 305.00 | 4 795 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 445.00 | 29 859.00 | 4 825 305.00 | 4 795 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 078 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 420.00 | 163 527.00 | | 166 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 832 481.00 | 4 798 698.00 | | 4 832 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 500 626.00 | 4 469 398.00 | | 4 500 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 855.00 | 329 300.00 | | 331 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 341.00 | | 2 289.00 | 251 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 252 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 240 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 393.00 | | 450.00 | 10 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 187.00 | | 1 839.00 | 239 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 061.00 | 18 941.00 | 840.00 | 60 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 393.00 | 329.00 | | 10 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 668.00 | 18 612.00 | 840.00 | 49 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 306.00 | 542 306.00 | | 542 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UX Autres créances clients | 951 346.00 | 951 346.00 | | 951 346.00 |
VB T. V. A. | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
VC Groupe et associés | 611 963.00 | 611 963.00 | | 611 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 737.00 | 1 609 737.00 | | 1 609 737.00 |
VW T.V.A. | 192 385.00 | 192 385.00 | | 192 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 306.00 | 845 306.00 | | 845 306.00 |