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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
AP Constructions | 198 600.00 | 81 533.00 | 117 066.00 | 198 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 969.00 | 70 744.00 | 28 225.00 | 98 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 989.00 | 162 057.00 | 147 932.00 | 309 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 190.00 | | 1 045 190.00 | 1 045 190.00 |
BZ Autres créances | 725 856.00 | | 725 856.00 | 725 856.00 |
CF Disponibilités | 1 751 622.00 | | 1 751 622.00 | 1 751 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 689.00 | | 3 535 689.00 | 3 535 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 678.00 | 162 057.00 | 3 683 622.00 | 3 845 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 415.00 | 16 912.00 | | 86 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 657.00 | 369 503.00 | | 321 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 772.00 | 2 527 115.00 | | 2 848 772.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 475.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 475.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | 961.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 345.00 | 561 057.00 | | 427 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 219.00 | 486 127.00 | | 400 219.00 |
EA Autres dettes | 6 448.00 | 478.00 | | 6 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 850.00 | 1 048 623.00 | | 834 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 622.00 | 3 650 213.00 | | 3 683 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 850.00 | 1 048 623.00 | | 834 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | | | 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 926 738.00 | 240 363.00 | 4 167 101.00 | 3 926 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 926 738.00 | 240 363.00 | 4 167 101.00 | 3 926 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 288 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 515 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 370.00 | | | -6 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 141.00 | 148 952.00 | | 129 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 206.00 | 5 470 979.00 | | 4 290 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968 549.00 | 5 101 476.00 | | 3 968 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 657.00 | 369 503.00 | | 321 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 881.00 | | 1 108.00 | 308 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 754.00 | | 815.00 | 296 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | | 294.00 | 2 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 374.00 | 28 682.00 | | 133 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 595.00 | 28 682.00 | | 123 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 475.00 | | 74 475.00 | 74 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 475.00 | | 74 475.00 | 74 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 345.00 | 427 345.00 | | 427 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 536.00 | 63 536.00 | | 63 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 190.00 | 1 045 190.00 | | 1 045 190.00 |
VB T. V. A. | 166 538.00 | 166 538.00 | | 166 538.00 |
VC Groupe et associés | 551 078.00 | 551 078.00 | | 551 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VP Divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 709.00 | 1 786 709.00 | | 1 786 709.00 |
VW T.V.A. | 288 255.00 | 288 255.00 | | 288 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 850.00 | 834 850.00 | | 834 850.00 |