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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 779.00 | 9 526.00 | 253.00 | 9 779.00 |
AP Constructions | 198 600.00 | 61 000.00 | 137 600.00 | 198 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 154.00 | 33 460.00 | 64 694.00 | 98 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 881.00 | 103 985.00 | 204 895.00 | 308 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 052.00 | | 1 234 052.00 | 1 234 052.00 |
BZ Autres créances | 999 260.00 | | 999 260.00 | 999 260.00 |
CF Disponibilités | 699 697.00 | | 699 697.00 | 699 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 465.00 | | 2 938 465.00 | 2 938 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 346.00 | 103 985.00 | 3 143 361.00 | 3 247 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 674.00 | 24 864.00 | | 2 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 238.00 | 327 810.00 | | 314 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 612.00 | 1 843 374.00 | | 2 157 612.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | 728.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 766.00 | 433 629.00 | | 661 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 348.00 | 321 532.00 | | 308 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 749.00 | 755 888.00 | | 970 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 361.00 | 2 609 262.00 | | 3 143 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 749.00 | 755 888.00 | | 970 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 573 193.00 | 14 052.00 | 4 587 245.00 | 4 573 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 573 193.00 | 14 052.00 | 4 587 245.00 | 4 573 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 606 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 838 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 677.00 | 160 050.00 | | 125 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 530.00 | 4 567 054.00 | | 4 610 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 292.00 | 4 239 243.00 | | 4 296 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 238.00 | 327 810.00 | | 314 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 743.00 | | 5 455.00 | 304 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318.00 | 308 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 318.00 | 9 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 843.00 | | 254.00 | 10 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 552.00 | | 5 201.00 | 291 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 056.00 | 29 248.00 | 1 318.00 | 76 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 843.00 | 1.00 | 1 318.00 | 10 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 213.00 | 29 247.00 | | 65 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 766.00 | 661 766.00 | | 661 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 052.00 | 1 234 052.00 | | 1 234 052.00 |
VB T. V. A. | 159 254.00 | 159 254.00 | | 159 254.00 |
VC Groupe et associés | 826 394.00 | 826 394.00 | | 826 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 117.00 | 2 241 117.00 | | 2 241 117.00 |
VW T.V.A. | 197 923.00 | 197 923.00 | | 197 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 749.00 | 970 749.00 | | 970 749.00 |