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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
AP Constructions | 198 600.00 | 71 267.00 | 127 333.00 | 198 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 154.00 | 52 329.00 | 45 825.00 | 98 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 881.00 | 133 374.00 | 175 506.00 | 308 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 088.00 | | 1 488 088.00 | 1 488 088.00 |
BZ Autres créances | 1 147 546.00 | | 1 147 546.00 | 1 147 546.00 |
CF Disponibilités | 833 108.00 | | 833 108.00 | 833 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 707.00 | | 3 474 707.00 | 3 474 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 588.00 | 133 374.00 | 3 650 213.00 | 3 783 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 100 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 912.00 | 2 674.00 | | 16 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 503.00 | 314 238.00 | | 369 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 115.00 | 2 157 612.00 | | 2 527 115.00 |
DP Provisions pour risques | 74 475.00 | 15 000.00 | | 74 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 475.00 | 15 000.00 | | 74 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961.00 | 634.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 057.00 | 661 766.00 | | 561 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 127.00 | 308 348.00 | | 486 127.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 623.00 | 970 749.00 | | 1 048 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 213.00 | 3 143 361.00 | | 3 650 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 623.00 | 970 749.00 | | 1 048 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 174 626.00 | 283 818.00 | 5 458 445.00 | 5 174 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 174 626.00 | 283 818.00 | 5 458 445.00 | 5 174 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 468 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 530 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 475.00 | |
GE Autres charges | | | 3 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 952 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 952.00 | 125 677.00 | | 148 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 979.00 | 4 610 530.00 | | 5 470 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101 476.00 | 4 296 292.00 | | 5 101 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 503.00 | 314 238.00 | | 369 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 881.00 | | | 308 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 754.00 | | | 296 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 985.00 | 29 389.00 | | 103 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 526.00 | 253.00 | | 9 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 460.00 | 29 136.00 | | 94 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 59 475.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 59 475.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 057.00 | 561 057.00 | | 561 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 088.00 | 1 488 088.00 | | 1 488 088.00 |
VB T. V. A. | 125 253.00 | 125 253.00 | | 125 253.00 |
VC Groupe et associés | 1 022 294.00 | 1 022 294.00 | | 1 022 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 947.00 | 2 643 947.00 | | 2 643 947.00 |
VW T.V.A. | 329 194.00 | 329 194.00 | | 329 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 623.00 | 1 048 623.00 | | 1 048 623.00 |