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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 755.00 | 75 293.00 | 72 461.00 | 147 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 287.00 | 23 309.00 | 41 978.00 | 65 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 431.00 | 98 603.00 | 412 829.00 | 511 431.00 |
BT Marchandises | 376 213.00 | | 376 213.00 | 376 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 309.00 | 523.00 | 37 786.00 | 38 309.00 |
BZ Autres créances | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
CF Disponibilités | 98 723.00 | | 98 723.00 | 98 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 499.00 | 523.00 | 576 976.00 | 577 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 930.00 | 99 126.00 | 989 805.00 | 1 088 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 475.00 | 263 475.00 | | 263 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 035.00 | 3 615.00 | | 5 035.00 |
DG Autres réserves | 81 551.00 | 54 564.00 | | 81 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 120.00 | 28 407.00 | | -12 120.00 |
DL TOTAL (I) | 337 941.00 | 350 061.00 | | 337 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 890.00 | 154 123.00 | | 120 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 800.00 | 49 000.00 | | 75 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 357.00 | 374 242.00 | | 351 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 794.00 | 100 543.00 | | 103 794.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 33.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 864.00 | 677 941.00 | | 651 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 805.00 | 1 028 002.00 | | 989 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 601.00 | 557 417.00 | | 564 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 846 554.00 | | 3 846 554.00 | 3 846 554.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -2 944.00 | | -2 944.00 | -2 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 843 610.00 | | 3 843 610.00 | 3 843 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 243 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 964.00 | 7 318.00 | | 6 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 603.00 | 394.00 | | 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 399.00 | 3 950.00 | | 8 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 508.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 164.00 | 508.00 | | 9 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | 3 442.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 778.00 | -1 668.00 | | -4 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 328.00 | 4 009 809.00 | | 3 859 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 448.00 | 3 981 402.00 | | 3 871 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 120.00 | 28 407.00 | | -12 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 441.00 | | 8 390.00 | 511 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 399.00 | 8 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 399.00 | 511 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 042.00 | | | 213 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 390.00 | 8 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 369.00 | 29 234.00 | | 69 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 369.00 | 29 234.00 | | 69 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 768.00 | | 245.00 | 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768.00 | | 245.00 | 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768.00 | | 245.00 | 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 357.00 | 351 357.00 | | 351 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578.00 | | | 578.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 524.00 | 33 261.00 | 87 263.00 | 120 524.00 |
VI Groupe et associés | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
VP Divers | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 953.00 | 110 953.00 | | 110 953.00 |
VW T.V.A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 864.00 | 564 601.00 | 87 263.00 | 651 864.00 |