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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 721.00 | 123 850.00 | 33 871.00 | 157 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 686.00 | 45 051.00 | 22 635.00 | 67 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 797.00 | 168 901.00 | 354 896.00 | 523 797.00 |
BT Marchandises | 400 043.00 | | 400 043.00 | 400 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 405.00 | 15 329.00 | 54 077.00 | 69 405.00 |
BZ Autres créances | 56 627.00 | | 56 627.00 | 56 627.00 |
CF Disponibilités | 207 233.00 | | 207 233.00 | 207 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 646.00 | 15 329.00 | 718 317.00 | 733 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 443.00 | 184 230.00 | 1 073 213.00 | 1 257 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 475.00 | 263 475.00 | | 263 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 055.00 | 5 035.00 | | 22 055.00 |
DG Autres réserves | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 326.00 | 17 019.00 | | 45 326.00 |
DL TOTAL (I) | 399 386.00 | 354 059.00 | | 399 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 116.00 | 130 375.00 | | 70 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 625.00 | 105 025.00 | | 101 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 815.00 | 419 275.00 | | 405 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 263.00 | 94 177.00 | | 96 263.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 35.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 827.00 | 748 887.00 | | 673 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 213.00 | 1 102 947.00 | | 1 073 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 827.00 | 730 952.00 | | 673 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 956.00 | 77 006.00 | | 51 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 407.00 | | 2 390.00 | 521 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 017.00 | | 2 390.00 | 223 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 935.00 | 17 966.00 | | 150 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 935.00 | 17 966.00 | | 150 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 912.00 | 11 522.00 | 1 106.00 | 4 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 912.00 | 11 522.00 | 1 106.00 | 4 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 912.00 | 11 522.00 | 1 106.00 | 4 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 522.00 | 1 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 815.00 | 405 815.00 | | 405 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VB T. V. A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VI Groupe et associés | 101 625.00 | 101 625.00 | | 101 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 759.00 | 134 759.00 | | 134 759.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 827.00 | 673 827.00 | | 673 827.00 |