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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 128.00 | 96 889.00 | 53 239.00 | 150 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 287.00 | 30 487.00 | 34 800.00 | 65 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 805.00 | 127 376.00 | 386 429.00 | 513 805.00 |
BT Marchandises | 396 264.00 | | 396 264.00 | 396 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 956.00 | 399.00 | 45 557.00 | 45 956.00 |
BZ Autres créances | 61 068.00 | | 61 068.00 | 61 068.00 |
CF Disponibilités | 121 478.00 | | 121 478.00 | 121 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 213.00 | 399.00 | 637 814.00 | 638 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 018.00 | 127 774.00 | 1 024 244.00 | 1 152 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 475.00 | 263 475.00 | | 263 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
DG Autres réserves | 69 431.00 | 81 551.00 | | 69 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901.00 | -12 120.00 | | -901.00 |
DL TOTAL (I) | 337 040.00 | 337 941.00 | | 337 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 912.00 | 120 890.00 | | 113 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 400.00 | 75 800.00 | | 72 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 230.00 | 351 357.00 | | 404 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 592.00 | 103 794.00 | | 96 592.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 23.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 204.00 | 651 864.00 | | 687 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 244.00 | 989 805.00 | | 1 024 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 129.00 | 564 601.00 | | 634 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 431.00 | | 2 374.00 | 511 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 042.00 | | 2 374.00 | 213 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 603.00 | 28 773.00 | | 98 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 603.00 | 28 773.00 | | 98 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 523.00 | 399.00 | 523.00 | 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523.00 | 399.00 | 523.00 | 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523.00 | 399.00 | 523.00 | 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399.00 | 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 230.00 | 404 230.00 | | 404 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882.00 | | | 882.00 |
VB T. V. A. | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 263.00 | 34 188.00 | 53 075.00 | 87 263.00 |
VI Groupe et associés | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
VP Divers | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 207.00 | 128 207.00 | | 128 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 204.00 | 634 129.00 | 53 075.00 | 687 204.00 |