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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 371.00 | 134 354.00 | 24 016.00 | 158 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 529.00 | 52 368.00 | 17 161.00 | 69 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 290.00 | 186 722.00 | 339 568.00 | 526 290.00 |
BT Marchandises | 400 372.00 | | 400 372.00 | 400 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 488.00 | 16 660.00 | 16 828.00 | 33 488.00 |
BZ Autres créances | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
CF Disponibilités | 302 713.00 | | 302 713.00 | 302 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 077.00 | 16 660.00 | 762 417.00 | 779 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 368.00 | 203 382.00 | 1 101 985.00 | 1 305 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 475.00 | 263 475.00 | | 263 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 347.00 | 22 054.00 | | 26 347.00 |
DG Autres réserves | 109 563.00 | 68 529.00 | | 109 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 509.00 | 45 326.00 | | 26 509.00 |
DL TOTAL (I) | 425 895.00 | 399 385.00 | | 425 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 814.00 | 70 115.00 | | 115 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 101 625.00 | | 10 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 026.00 | 353 078.00 | | 438 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 115.00 | 52 736.00 | | 39 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 632.00 | 96 263.00 | | 72 632.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 089.00 | 673 827.00 | | 676 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 985.00 | 1 073 213.00 | | 1 101 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726.00 | 51 955.00 | | 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 797.00 | | 2 494.00 | 523 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 407.00 | | 2 494.00 | 225 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 901.00 | 17 822.00 | | 168 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 901.00 | 17 822.00 | | 168 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 329.00 | 2 049.00 | 718.00 | 15 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 329.00 | 2 049.00 | 718.00 | 15 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 329.00 | 2 049.00 | 718.00 | 15 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 049.00 | 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 142.00 | 477 142.00 | | 477 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VB T. V. A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VC Groupe et associés | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 815.00 | 115 815.00 | | 115 815.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 382.00 | 75 992.00 | 8 390.00 | 84 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 090.00 | 676 090.00 | | 676 090.00 |